第八十七章 趙坤拿來最乾淨的並表
第八十七章 趙坤拿來最乾淨的並表(第1/7頁)
公文箱裡有二十九頁紙。
第一頁不寫收購，也不寫誰接管誰，標題是《三家酒店及跨區倉務統一運營建議》。趙坤知道我看到“資產並購”會先問產權，便把能引起爭議的字都換成運營。頁腳列三家新請的會計事務所，冇有方啟榮名字，也冇有海貨貿易行章。每一頁紙白、線細、數字對齊，像一套從來冇有經過舊港水汽和北郊泥的賬。
方案先解決現金。
趙坤願向新運營公司註入三百萬元，期限內不抽回；我以管理公司現有股權、青川商號許可和三家酒店已經簽署的運營合同作價；三家酒店項目公司將部分設備、裝修權益與經營應收換成新公司股份；倉儲公司把專供酒店的車輛和倉位服務合同裝入，但不轉全部十二輛車；外部銀行以酒店應收、設備與項目公司股份為擔保，提供不超過八百萬元周轉額度。
若全部成立，十二月可立即使用的資金約五百萬元，餘下按庫存、工資和客房應收比例放。趙坤不需要等資產顧問最後一份副賬，也能先把三家酒店的現金池接在一起。青川酒店淡季缺現金，車站酒店有預收，嵐橋有較穩定餐飲，三者互相調節；倉儲公司拿到長期供貨保障，銀行看見的不再是三間分彆有缺口的酒店。
紙麵上的好處真實。
十一月底，三家酒店合計有現金與短期存款三百七十餘萬元，其中二百一十萬已鎖工資、客人押金、食材和工程尾款，真正可自由周轉不到一百六十萬。十二月十五日前，工資、年末獎金的已承諾部分、兩批酒水和嵐橋裝修尾款合計近三百萬。正常營業收入會每日進入，卻有客人取消與賬期收緊風險。五百萬不隻是讓報表好看，足以讓酒店不必為每一批貨互相打電話借。
代價也真實。
新公司董事會五席：我兩席，趙坤兩席，獨立一席。重大事項四票通過。日常運營由我提名總經理，財務與倉儲由趙坤提名；若連續兩個月低於現金安全線，獨立董事可啟動統一預算，暫停各酒店自行采購和非必要資本支出。青川商號許可十年，不因我退出自動終止；三家酒店的管理服務合同由可終止的一年或三年，改成隨新公司存續的長期核心資產。
趙坤冇有用三百萬元直接買我股份，卻用現金換一個任何一方都不能單獨退出的結構。
第五席留給誰，方案寫“具備跨區資產與曆史債權整理能力的專業機構”。冇有寫那家拿著最後一份原件的資產顧問，資格卻像照著它量的。趙坤說獨立席可以公開選，顧問隻是候選，不一定進入。他也不否認，對方若交出完整副賬、解決兩份原件與b.l.舊席位，換一席並不貴。
“三百萬現金，八百萬額度，一份副賬。”趙坤用三根手指按
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