第432章回去找你爸
第432章回去找你爸(第3/3页)
忙的。她刚到办公室，就被兰处长叫了去。
兰处长坐在办公桌后面，面前摊着一摞文件夹。她抬头看了李曼一眼，示意她坐下，然后把一份材料推过来：”李曼，境外捐赠资金专项核查，你接手。有几块要跟你说清楚。”
李曼接过材料翻开，点点头。
”你现在要做的，是全链条支付交易溯源。每一笔钱，从进来之前到花出去之后，每一环你都得能说清楚。”
她竖起一根手指：”第一环，前置准入核查。资金到账之前，你要核境外主体的资质背景、资金来源证明......目的就一个，从源头上把那些资质有问题、用途含糊的申请卡住。”
李曼低头记了几笔，抬头问：”兰处，如果境外那边材料不齐，或者表述上有歧义，咱们有没有一个可以参考的清单？”
”有。”兰处长从抽屉里抽出一张表格递过去。
李曼接过来扫了一眼，几十项密密麻麻列着，她夹进文件夹里，继续听。
”第二环，到账全流程追踪。”兰处长又说，”资金入境，逐笔核币种、金额，跟协议对得上对不上。税务备案、对外支付，每个环节的路径都要记清楚。别出现中途串户、拆分划转的情况。”
”拆分划转？”
”比如说，一笔钱名义上打给a大学的b学院，结果到账后被拆开转到了c学院或者其他项目——这就叫拆分划转。还有更隐蔽的，钱在中转行之间绕了一圈，走了你没登记过的账户。”兰处长看她一眼，”这种事不多，但碰上就要警觉，立刻报。”
李曼心里默记了一遍，又问了几个问题。
兰处长一一解答，然后又抽出一张流程图，上面从境外汇款到国内到账、备案、拨付、使用，箭头一串联到底，清清楚楚。
”你照着这张图逐项过，哪个节点缺了记录，或者对不上号，那就有问题。”
李曼把图纸压在本子下面，点了下头。
兰处长又交代了几点，李曼都记在本子上，抬头问：”明白。那我手头先跟哪几个项目？”
”回头我让人把资料送过去。”兰处长说完，拿起电话拨了个内线，”行政后勤吗？帮我领个密码柜，送到核算处李曼工位边上。”
挂掉电话，她转头跟李曼说：”以后那柜子你专用，资料锁好了，别随手乱搁。”
李曼没想到自己竟然用上密码柜了，表情更加认真：”好。”