第59章可动用的资金五千万，压力有点大
第59章可动用的资金五千万，压力有点大(第2/3页)
是，‘只要抵押物没问题，这家企业的现金流覆盖贷款本息绰绰有余’。接下来，就看贵司什么时候确定厂房标的了，我们随时可以配合启动正式流程。”
挂了电话，唐晓雨在笔记本上“融资”一栏后面，写下了“3000万，江城银行，条件优”几个字。
加上公司账上趴着的近千万现金，再算上已经排到年后的订单、一季度铁定超过一千五百万营收，唐晓雨对着财务报表和现金流预测表，拿计算器加了好几遍，最后放下笔，长长地呼出一口气。
她能调动的“弹药”，接近五千万。
五千万，在经开区，甚至在整个江城的工业地产市场里，都有了相当的议价权。这意味着她可以去接触那些产权清晰、面积在一万平方米以上、甚至自带员工宿舍楼的综合性厂区。
那是真正的“厂”，而不再是“车间”。
但问题也随之而来，有没有必要性。
唐晓雨把周开飞请到自己的临时办公室——其实就是车间隔出来的一个小单间，现在摆了她的办公桌和文件柜。
她把几张打印出来的现金流预测表和几家符合条件的大厂房的初步资料，摊在桌上。
“周总，银行的授信额度定了，三千万。加上我们账上的钱和一季度肯定能进来的营收，能动用的资金峰值，大概在这个数。”她用手指点了点纸上那个用红笔圈出来的数字。
周开飞扫了一眼，点点头。
“这个资金量，如果我们想一步到位，可以去谈那些面积超过一万平、配套设施比较全的整厂转让。”
唐晓雨带着明显的迟疑，“但问题是，我们现在满打满算也就三十几个人，生产线也只占了七百平不到。就算把未来的产能扩张都算进去，短期内也用不上那么大的地方。至少一半的面积，可能会闲置很长一段时间。而且，这种规模的厂区，后续的维护、能耗，都是成本。”
她抬起头，看向周开飞：“我的顾虑是，有没有必要一下子把摊子铺这么大。我们可以先买个三五千平的，够未来两三年发展，一步到位，会不会……太冒进了？”
周开飞听完，他沉默了一会。
“资金运转的事，你觉得怎么安全、怎么对公司发展有利，就怎么来。”他没直接回答唐晓雨的问题，而是先给了授权。
“我这边，只需要你预留两样东西。”
唐晓雨立刻拿起笔。
“第一，设备改造和添置的专项资金，三百万。要现金，单独留出来。”周开飞说得很清楚，“深冷处理舱要升级，配套的电力、循环系统可能都要动，这块的预算不能卡。”
唐晓雨在笔记本上快速写下。
“第二，”周开飞顿了顿，似乎在心里估算着面积，“在新厂区里，给我划一块独立区
（本章未完，请点击下一页继续阅读）