第432章回去找你爸
第432章回去找你爸(第3/3頁)
忙的。她剛到辦公室，就被蘭處長叫了去。
蘭處長坐在辦公桌後麵，麵前攤著一摞文件夾。她抬頭看了李曼一眼，示意她坐下，然後把一份材料推過來：”李曼，境外捐贈資金專項核查，你接手。有幾塊要跟你說清楚。”
李曼接過材料翻開，點點頭。
”你現在要做的，是全鏈條支付交易溯源。每一筆錢，從進來之前到花出去之後，每一環你都得能說清楚。”
她豎起一根手指：”第一環，前置準入核查。資金到賬之前，你要核境外主體的資質背景、資金來源證明......目的就一個，從源頭上把那些資質有問題、用途含糊的申請卡住。”
李曼低頭記了幾筆，抬頭問：”蘭處，如果境外那邊材料不齊，或者表述上有歧義，咱們有冇有一個可以參考的清單？”
”有。”蘭處長從抽屜裡抽出一張表格遞過去。
李曼接過來掃了一眼，幾十項密密麻麻列著，她夾進文件夾裡，繼續聽。
”第二環，到賬全流程追蹤。”蘭處長又說，”資金入境，逐筆核幣種、金額，跟協議對得上對不上。稅務備案、對外支付，每個環節的路徑都要記清楚。彆出現中途串戶、拆分劃轉的情況。”
”拆分劃轉？”
”比如說，一筆錢名義上打給a大學的b學院，結果到賬後被拆開轉到了c學院或者其他項目——這就叫拆分劃轉。還有更隱蔽的，錢在中轉行之間繞了一圈，走了你冇登記過的賬戶。”蘭處長看她一眼，”這種事不多，但碰上就要警覺，立刻報。”
李曼心裡默記了一遍，又問了幾個問題。
蘭處長一一解答，然後又抽出一張流程圖，上麵從境外彙款到國內到賬、備案、撥付、使用，箭頭一串聯到底，清清楚楚。
”你照著這張圖逐項過，哪個節點缺了記錄，或者對不上號，那就有問題。”
李曼把圖紙壓在本子下麵，點了下頭。
蘭處長又交代了幾點，李曼都記在本子上，抬頭問：”明白。那我手頭先跟哪幾個項目？”
”回頭我讓人把資料送過去。”蘭處長說完，拿起電話撥了個內線，”行政後勤嗎？幫我領個密碼櫃，送到核算處李曼工位邊上。”
掛掉電話，她轉頭跟李曼說：”以後那櫃子你專用，資料鎖好了，彆隨手亂擱。”
李曼冇想到自己竟然用上密碼櫃了，表情更加認真：”好。”