第37章：2億美金現金
第37章：2億美金現金(第2/3頁)
他的團隊像一群潛入深海的水下聽音員，從無數嘈雜的數據流中，清晰地捕捉到了那越來越近的崩裂前奏。
“薑總，模型推演完成。”
陳景明的加密視頻通話界麵裡，他的臉在屏幕冷光下顯得格外嚴肅。
他身後的巨大屏幕上，複雜的金融網絡關係圖如神經網絡般閃爍。
“基於我們構建的‘次級貸款違約-衍生品敞口-關鍵機構流動性’三重穿透模型，係統性風險在2008年中後期爆發的概率，已推升至78.3%。最脆弱的連接點……在這裡。”
他操作界麵，幾個關鍵節點被高亮標紅，線條加粗。
身後那張盤根錯節、數以萬億計美元的信用違約互換合約網，每一條線，都代表著風險與承諾，也代表著潛在的毀滅連鎖。
“引爆推演顯示，一旦房價下跌趨勢形成自我強化，次級違約潮與衍生品估值坍塌形成共振，評級機構被迫大規模調降cdo評級，這些高度依賴短期同業拆借市場的機構，融資渠道將在72小時內冰凍。”
陳景明的語氣冇有任何情緒波動，隻有純粹到冷酷的分析：“我們監測到，部分嗅覺敏銳的對衝基金，已在悄然增持針對金融股的看跌期權，但規模和集中度遠未到致命程度。市場共識，依然存在僥幸。”
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薑宇在洛杉磯的辦公室安靜地聽著，手指在實木桌麵上有節奏地輕敲。
陳景明的報告，與他記憶中那場席卷全球的風暴輪廓，嚴絲合縫，甚至更精細地標註出了膿瘡破裂的具體位置和時間點。
“做空工具和路徑？”薑宇問，聲音平靜。
“已全部就位。”陳景明切換畫麵，展示出數個離岸公司的架構圖和資金流向圖，“主要通過bvi及開曼的多層架構，與瑞士信貸、德意誌銀行、野村證券等多家歐洲、亞洲經紀商建立獨立通道，分散建立空頭頭寸。標的包括：跟蹤美國金融板塊的etf、雷曼、貝爾斯登、美林、aig等單一股票，以及經過篩選的、與次貸關聯度最高的cds指數產品。”
他調出一張壓力測試表：“資金使用效率控製在安全邊界，杠杆比例根據標的流動性差異化設置。潛在的最大追加保證金風險情景已模擬，預備金充足。”
“執行。”薑宇隻說了兩個字，卻重若千鈞。
.......
2008年1月15日，舊金山moscone中心。
史蒂夫·喬布斯穿著標誌性的黑色高領衫和牛仔褲，走上舞臺。
在經久不息的掌聲中，他走到一張簡單的講臺旁，拿起一個常見的辦公用牛皮紙文件袋。
“這是什麼？”他微笑著問觀眾，然後，在
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