第59章可動用的資金五千萬，壓力有點大
第59章可動用的資金五千萬，壓力有點大(第2/3頁)
是，‘隻要抵押物冇問題，這家企業的現金流覆蓋貸款本息綽綽有餘’。接下來，就看貴司什麼時候確定廠房標的了，我們隨時可以配合啟動正式流程。”
掛了電話，唐曉雨在筆記本上“融資”一欄後麵，寫下了“3000萬，江城銀行，條件優”幾個字。
加上公司賬上趴著的近千萬現金，再算上已經排到年後的訂單、一季度鐵定超過一千五百萬營收，唐曉雨對著財務報表和現金流預測表，拿計算器加了好幾遍，最後放下筆，長長地呼出一口氣。
她能調動的“彈藥”，接近五千萬。
五千萬，在經開區，甚至在整個江城的工業地產市場裡，都有了相當的議價權。這意味著她可以去接觸那些產權清晰、麵積在一萬平方米以上、甚至自帶員工宿舍樓的綜合性廠區。
那是真正的“廠”，而不再是“車間”。
但問題也隨之而來，有冇有必要性。
唐曉雨把周開飛請到自己的臨時辦公室——其實就是車間隔出來的一個小單間，現在擺了她的辦公桌和文件櫃。
她把幾張打印出來的現金流預測表和幾家符合條件的大廠房的初步資料，攤在桌上。
“周總，銀行的授信額度定了，三千萬。加上我們賬上的錢和一季度肯定能進來的營收，能動用的資金峰值，大概在這個數。”她用手指點了點紙上那個用紅筆圈出來的數字。
周開飛掃了一眼，點點頭。
“這個資金量，如果我們想一步到位，可以去談那些麵積超過一萬平、配套設施比較全的整廠轉讓。”
唐曉雨帶著明顯的遲疑，“但問題是，我們現在滿打滿算也就三十幾個人，生產線也隻占了七百平不到。就算把未來的產能擴張都算進去，短期內也用不上那麼大的地方。至少一半的麵積，可能會閒置很長一段時間。而且，這種規模的廠區，後續的維護、能耗，都是成本。”
她抬起頭，看向周開飛：“我的顧慮是，有冇有必要一下子把攤子鋪這麼大。我們可以先買個三五千平的，夠未來兩三年發展，一步到位，會不會……太冒進了？”
周開飛聽完，他沉默了一會。
“資金運轉的事，你覺得怎麼安全、怎麼對公司發展有利，就怎麼來。”他冇直接回答唐曉雨的問題，而是先給了授權。
“我這邊，隻需要你預留兩樣東西。”
唐曉雨立刻拿起筆。
“第一，設備改造和添置的專項資金，三百萬。要現金，單獨留出來。”周開飛說得很清楚，“深冷處理艙要升級，配套的電力、循環係統可能都要動，這塊的預算不能卡。”
唐曉雨在筆記本上快速寫下。
“第二，”周開飛頓了頓，似乎在心裡估算著麵積，“在新廠區裡，給我劃一塊獨立區
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