第21章沉默的真相
第21章沉默的真相(第2/3頁)
想得很清楚，2005年的江潭市，盤根錯節，牽一發而動全身。
他現在回去，有錢冇權，就是一塊肥肉，冇苦硬吃不是他的風格。
他需要給自己套一層虎皮。
他開始通過電腦裡的米國股市記錄和期指走勢記錄在股市裡搞風搞雨，搞量化交易，兩個月的時間就把2億美金變成了20億美金現金。
這次他冇有藏頭露尾，因為他要釣魚，給自己釣一張虎皮。
很快，先是貝萊德的全球投資委員會發來郵件，邀請他參加一場“非正式的交流會議”。
然後是摩根大通的電話，高盛的晚宴邀請，先鋒領航的技術研討函。
（本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀）第21章沉默的真相(第2/2頁)
文藝複興科技公司的ceo親自飛到矽穀請他吃飯。
遠在新加坡的淡馬錫財團也派了一個副總裁過來洽談“戰略合作”。
杜哲跟每一家都談了，最後選了貝萊德。
原因很簡單，貝萊德的“阿拉丁”風控係統，是全球資管行業的底層基礎設施。
幾乎所有大型金融機構都在用這套係統做風險評估。
控製了阿拉丁，就等於成為全球金融體係的守門人。
經過多輪談判和現場驗證，杜哲以資金加技術入股的形式加入了貝萊德，持股10%，同時出任首席風險官（cro），統籌全球風險管理，成為阿拉丁係統的核心負責人。
原來的阿拉丁係統風控準確率是50.1%。
杜哲接手後，提升到了55%。
這當然是故意放水的，以他背包裡的電腦資料，做到90%以上輕而易舉。
但55%已經是一個非常離譜的數據了，在量化交易領域，51%的勝率就能讓一家基金傲視群雄，55%幾乎意味著立於不敗之地。
太高了會惹麻煩，恰到好處，才是最好的偽裝。
至於是怎麼做到的？簡單，用答案出公式，杜哲有了來自未來的答案，再用阿拉丁係統反推近1/5/10/15/30/60/360分鐘的綜合輿情與情報，查看哪些變量對數據反饋影響因子多，哪些情況下影響因子會變弱，哪些情況下影響因子會變強，每項影響因子都要經過長時間多輪持續比對。
然後再用貝萊德自己的超算，還有大量的股期彙等金融行業頂尖精英不斷完善這套係統，最終實現了55%這個恐怖的概率。
而這套係統用來做量化交易更加恐怖，你還在研究行情走勢的幾秒鐘裡，不，應該說你剛有想判斷行情走勢念頭的微秒之間，量化交易係統通過超算和近交易中心的網絡，已經完成了幾千甚至數萬次的交易。
舉個簡單的例子，就說炒幣吧，1000個賬戶同時入場，有的賬戶負責做多，有的賬戶負責
（本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀）