第592章從消費到AI，謝治宇3
第592章從消費到AI，謝治宇3(第1/2頁)
上午賺錢效應依然不錯，醫療醫藥拉升，藥明康德、南微醫學、凱萊英漲停或大漲，這個板塊我們也說了好幾次了，主線依然是業績，然後去找它的趨勢量化買點。
寒武紀，沐溪股份，摩爾線程今天漲得也不錯。我的持倉中還有幾個中字頭，現在還可以，也是幾個點。剛才看到中國船舶大漲，這支票也是業績為王。
指數上周有趨勢量化小高點，我們提示了。但也隻是震蕩回調，並不算下跌，市場依然很強勢。中際旭創、新易盛等前期強勢股的短期風險，我們也說了好幾次了。冇有一直上漲的股票，有漲就有跌，有跌就有漲，做好它們各自趨勢的定量化分析，把握好節奏就行了。
昨天聊了基金抱團，今天我們接著聊這個話題，聊一隻熱門基金的持倉變動。
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這幾年我們一直有陸續在提示關註一些優質基金的持倉變化，其中就包括謝治宇的興全合潤。
這支基金近一年與近三年的收益率都不錯，都超過了50%。很多眼高手低的投資者可能會覺得這點收益算什麼？其實基金有各種限製，那麼大的盤子，已經做得很優秀了，大部分公募基金經理的業績都達不到這個水平。
有人可能也看出來了，興全合潤的持倉變化很大，可能有點風格漂移的感覺，其實這才是聰明人，可能人家剛開始反應慢了一點，但是反應過來之後馬上就跟上，知錯就改，挨打就立正，而不是扭扭捏捏的，甚至抱怨，嘴上不服輸。
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我們把時間拉回三年前，看看謝治宇的調整軌跡，就能清晰地看到他的思路變化甚至整個a股的邏輯變遷。
兩年前他的前十大重倉股是海爾智家，三安光電，寧德時代，公牛集團，梅花生物，這是典型的消費加半導體加新能源的均衡配置。一半是白馬股，一半是硬科技。那個時候市場還在幻想消費複蘇，很多人覺得茅臺格力還能重回巔峰。
一年前，在他的前10大持倉股中，就出現了立訊精密和鵬鼎控股，巨化股份首次上榜，海爾智家還在，但是倉位已經降到了3%左右，同時進了比亞迪。那個時候ai行情剛剛啟動，謝治宇冇有直接追高，而是先布局了消費電子和上遊化工，保留了新能源的底倉，也算是進可攻，退可守了。
最近的幾次調倉就堪稱與過去決絕了，這哥們可能完全反應過來了，或者說不得不進來抱團了。他把海爾智家，立訊精密，比亞迪，海大集團全部清出前10大持倉股，然後巨化股份以將近10%的持倉登頂第1名。華魯恒升和博源化工新進。半導體方麵，晶晨股份，華海清科和瀾起科技占據三個席位。此外還有中際旭創，以及光伏存儲的德業股份，寧德時代也還在
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