第465章第一次內部經濟會議
第465章第一次內部經濟會議(第3/5頁)
家外企風控部工作，行事風格六親不認，聞治冬最頭疼的人物。
又比如長征信托abs部經理張化橋，曾任職央行計劃司，東方彙理、裡昂、彙豐、瑞銀，拿過「最佳中國分析師」稱號。
還有集團人力部總監邵晉，在寶潔做到組織發展部主管。
以及剛才發言的幾位，陳學兵都不太記得名字的，但還能參加股安的高管會議，就代表曾都有過遠超常人的職業經驗。
誰又冇有幾分銳氣？
董事長在激將，他們都清楚。
但他們更加知道，能讓董事長親自激將的事情，一定是能獲得董事長青睞的上升捷徑。
「好了各位，結合當前內外經濟形勢，我明確幾點核心判斷，供大家落地執行參考。」
「剛才有人總結得非常對，上半年經濟的核心是「高增長伴生結構性過熱」，大家都能感受到，gdp增速穩居高位，工業外貿、房地產是主要拉動力，但問題也很突出cpi
持續走高，消費端壓力顯現，工業原材料漲價，生產端成本上升，股市題材炒作瘋、房地產投資猛，資金脫實向虛跡象明顯。
「政策端已經開始發力，加息、提準、嚴查高耗能企業，這些不是臨時調控，而是趨勢性調整的開始，下半年這個方向隻會更明確。」
「下半年，經濟將進入「結構分化深化期」，高增長勢頭放緩但不會轉向，核心是擠泡沫、扶優質。
「從外部看，美國次貸危機已經露苗頭，下半年外溢風險會加劇，我們國家的出口增速大概率會回落，尤其是依賴歐美市場的輕工、紡織等行業要警惕，但全球資金仍會青睞中國優質資產，人民幣升值趨勢延續，隻是波動會變大。」
「從內部看，通脹壓力還會持續，政策收緊不會鬆，資金會加速從題材股、高耗能行業，流向有業績支撐的優質領域，行業「強者恒強」的格局會徹底成型。」
「基金，以前我隻給你們股票籃子，冇有清晰告訴你們我的邏輯，現在我講講，算是做一個思路補充。
「有幾個方向要重點叮緊，第一，優質藍籌及資產註入相關領域，上半年結構性牛市初現，下半年資金會更集中，尤其是金融、地產裡的龍頭企業，還有央企整合、資產註入預期明確的標的，這是政策和資金雙認可的方向；第二，內需消費升級賽道，上半年居民收入穩步提升，消費升級趨勢冇斷，下半年食品飲料、零售、交通運輸這些抗通脹、穩需求的板塊，會有防禦性機會：第三，政策扶持的產業升級領域，比如|十一五|規劃重點推進的鐵路設備製造，還有電子信息產業裡的封測等細分領域，符合產業升級大方向，後續訂單和成長空間都明確；第四，人民幣升值受益行業，航空、造
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